该公司20××年12 月份期初余额资料
2026年01月15日
二 该
公司20××年12 月份期初余额资料
（一）各总账账户的期初余额资料
（二）各有关明细账户的期初余额资料
“预付账款”明细账户期初余额：
预付账款——南通实验电器总厂 13 800.00
“应收账款”明细账户期初余额：
应收账款——济南红星 555 820.00
——上海海星 36 000.00
——中山信用社 850 000.00
——市亚新 7 400.00
“应付账款”明细账户期初余额：
应付账款——东海电镀厂 270 000.00
——星海公司 80 000.00
——上海中信 6 000.00
——上海胜利1 20 000.00
——武汉金城 269 200.00
“应交税费”明细账户期初余额：(https://www.daowen.com)
应交税费——应交城市维护建设税、教育费附加 1 430.00
——应交增值税 14 300.00
——应交所得税 7 451.00
“生产成本”明细账户期初余额：
表4.1单位：元
“其他应收款”明细账户期初余额：
其他应收款——陈军 1 000.00
——陈明 1 000.00
——王军 12 000.00
——陈红 8 000.00
——刘小军 4 345.00
——吴新华 6 000.00
“库存商品”明细账户期初余额：
表4.2金额单位：元
“原材料”明细账户期初余额：
表4.3金额单位：元
长期借款——工行借款 830 811.00（借款期3 年，尚余2 年）
——中行借款 200 000.00（借款期2 年，尚余8 个月）