（一）填制原始凭证
1.1月4日，提取现金3000元用作备用金，填制现金支票。（收款人：武汉同久机械制造有限责任公司。支付密码：8436-0717-9559-4841。付款银行：中国建设银行武汉市东西湖区支行。付款账号：41746200566877。银行预留印鉴：武汉同久机械制造有限责任公司财务专用章和法定代表人私章）
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2.1月5日，销售门市部经理孙行龙报销差旅费，交通补贴80元/天，伙食补助100元/天，填写差旅费报销单。
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