【实验目的】

通过学习和实践，掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。

【实验内容】

在用友ERP-U8中进行银行对账。

【实验要求】

以“贺鹏”的身份进行银行对账操作。

【实验资料】

银行对账。

（1）银行对账期初

新科技银行账的启用日期为2010/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。

（2）银行对账单

12月份银行对账单

【操作指导】

1.以“贺鹏”的身份启动和注册总账系统

2.输入银行对账期初数据

第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

具体操作步骤如下：

在“总账系统”对话框中选择“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。选择科目“100201工行存款”。

单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”对话框，确定启用日期“2010.01.01”。

在其中输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”对话框。(www.daowen.com)

单击“增加”按钮，输入日期“2009.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

3.录入银行对账单

在“总账系统”对话框中依次执行“出纳”→“银行对账”→“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框，选择科目“100201工行存款”。

单击“确定”按钮，进入“银行对账单”对话框。单击“增加”按钮，输入银行对账单数据。

4.银行对账

（1）自动对账

对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。对于已达账项，可自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。具体操作步骤如下：

在“总账系统”对话框中依次执行“出纳”→“银行对账”→“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框，选择科目“100201工行存款”。

单击“确定”按钮，进入“银行对账”对话框。

单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框，输入截止日期“2010.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。单击“确定”按钮，显示自动对账结果。

（2）手工对账

在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账，具体操作步骤如下：

在自动对账中，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

对账完毕，单击“检查”按钮，即可检查结果是否平衡。

5.输出余额调节表

在“总账系统”对话框中选择“出纳”→“银行对账”→“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”对话框，选择科目“100201工行存款”。

单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。

单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。