【实验目的】

了解总账系统各种月末处理业务的操作，掌握ERP-U8的自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

【实验内容】

（1）自动转账。

（2）对账。

（3）结账。

【实验要求】

（1）以“贺鹏”的身份进行自动转账操作。

（2）以“王若瀚”的身份进行对账、结账操作。

【实验资料】

自动转账定义

（1）自定义结转

借：管理费用/其他（550207） JG（）

贷：待摊费用/报刊费（130101） 642/12

（2）期间损益结转

【操作指导】

进行自动转账：以“贺鹏”的身份重新注册总账系统。

1.转账定义

（1）自定义结转设置

输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门。

具体操作步骤如下：

在“总账系统”对话框中选择“期末”→“转账定义”→“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”对话框。

单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框，输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。

单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”，部门“总经办公室”，方向“借”，输入金额公式“JG（）”。

单击“增行”按钮，确定分录的贷方信息。选择科目编码“130101”，方 向“贷”，输入金额公式“642/12”。

（2）期间损益结转设置

在“总账系统”对话框中选择“期末”→“转账定义”→“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”对话框，选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”。

2.转账生成(www.daowen.com)

转账凭证每月只生成一次，进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。如果使用应收、应付系统，则总账系统中不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。

（1）自定义转账生成

在“总账系统”对话框中选择“期末”→“转账生成”命令，进入“转账生成”对话框。

选择“自定义转账”单选项，单击“全选”按钮。单击“确定”按钮，生成转账凭证。单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

以“王若瀚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账。

（2）期间损益结转生成

以“贺鹏”的身份进行期间损益的结转，以“王若瀚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账，具体操作步骤如下：

在“总账系统”对话框中选择“期末”→“转账生成”命令，进入“转账生成”对话框，选择“期间损益结转”单选项，选择损益类型“支出”。

单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，即可生成转账凭证。

单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。

3.对账

以“王若瀚”身份重新注册总账系统。

在“总账系统”对话框中选择“期末”→“对账”命令，进入“对账”对话框，将光标定位在要进行对账的月份“2010.01”。

单击“对账”按钮，开始自动对账并显示对账结果。

单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。

4.结账

结账只能由具有结账权限的人进行。结账前，要进行数据备份。如果本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。结账必须按月连续进行，如果上月未结账，则本月不能结账。

如果总账与明细账对账不符，则不能结账。如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。

（1）结账

在“总账系统”对话框中选择“期末”→“结账”命令，进入“结账”对话框，选择要结账月份“2010.01”。

单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。在查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

（2）取消结账（取消结账后，必须重新结账）

当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。具体操作步骤如下：

在“总账系统”对话框中选择“期末”→“结账”命令，进入“结账”对话框，选择要取消结账的月份“2010.01”。

按Ctrl+Shift+F6快捷键激活“取消结账”功能，并输入口令，单击“确认”按钮，即可取消结账标记。