任务二 账套管理
一、创建账套
建立账套是企业应用会计信息系统的首要环节，其中涉及很多与日后核算相关的内容，因此，账套的建立必须根据建账向导进行严格操作，以免影响后期工作的顺利进行。
【例2-1】创建新账套，账套号：789，账套名称：辉煌股份有限公司，账套路径为默认，启用会计期为2014年1月1日；单位名称：辉煌股份有限公司，单位简称：辉煌股份，单位地址：茂名市官山四路219号，法人代表：李忠城，邮政编码：525000，联系电话：0668-2277888，传真：0668-2277999，税号：1234567899；本币代码：RMB，本币名称：人民币，企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科目，账套主管：demo，按行业性质预置科目；存贷、供应商、客户均不分类，无外币核算；科目编码级次：4-2-2-2-2，其他采用系统默认编码方案；数据精度为系统默认。
（1）双击打开用友ERP-U8.72【系统管理】，单击【系统】|【注册】。第一次使用系统管理，必须用系统管理员（admin）的身份注册，如图2-1所示。
图2-1
（2）单击【确定】按钮进入系统管理，单击菜单【账套】|【建立】，进入创建账套信息，输入3位数字的账套号，即001～999之间，输入账套名称，选择账套路径，即新账套的保存路径，设置启用会计期，如图2-2所示。
图2-2
提示：账套号不能与已存账套的账套号相同；一旦建账成功，账套号、账套名称、账套路径、启用会计期将不能修改。
（3）单击【下一步】，打开【创建账套—单位信息】对话框。输入单位相关信息，如图2-3所示。
图2-3
（4）单击【下一步】，打开【创建账套—核算类型】对话框。输入核算信息，如图2-4所示。
图2-4
（5）单击【下一步】，打开【创建账套—基础信息】对话框。选择相关信息，如图2-5所示。
图2-5
（6）单击【完成】，系统提示【可以创建账套了么？】，如图2-6所示。
图2-6
（7）单击【是】，经过1～2分钟时间（时间快慢与电脑的硬件配置有关），打开【编码方案】对话框，修改编码方案，如图2-7所示。
图2-7
提示：
设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内增加级数，改变级长。
*若需要删除级长，必须从最末一级开始删除。
*如果在【创建账套—基础信息】时，设置存贷（客户、供应商）不需要分类，则在此不能进行存贷（客户、供应商）分类的编码方案设置。
*该编码方案在此可以按系统默认的设置，待建账完成后在【企业信息应用平台】|【基础信息】|【基本信息】中根据企业实际情况进行修改。
（8）单击【确定】按钮，再单击【取消】，打开【数据精度】对话框，如图2-8所示。
图2-8
（9）单击【确定】按钮，系统提示【现在进行系统启用的设置？】，如图2-9所示。
图2-9
（10）单击【否】，系统提示【请进入企业应用平台进行业务操作】，如图2-10所示。
图2-10
（11）单击【确定】按钮，建账完成。
二、用户管理
用户是指有权限登录系统，对应用系统进行操作的人员，只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。用户管理主要完成用户的增加、修改、删除等维护工作。
【例2-2】增加【789】账套操作员，如表2-1所示。
表2-1
（1）以系统管理员“admin”身份注册进入【系统管理】，单击【权限】|【用户】，进入【用户管理】，系统自带demo、SYSTEM、UFSOFT三个用户，如图2-11所示。
图2-11
（2）单击【增加】，在【操作员详细情况】对话框中输入相关信息，如图2-12所示。
图2-12
（3）单击【增加】，然后将其他操作人员的信息输入，直至输入全部操作人员。单击【取消】，退出【操作人员详细情况】对话框。
提示：
操作员若要修改、删除，可进入如图2-11所示的窗口，单击相关的用户名，然后单击【修改】或【删除】菜单。操作员编号不能修改，错了只能删除，另外密码修改只需要直接将新的密码在【口令】和【确认口令】中重新输入，单击【确认】即可。【口令】与【确认口令】输入的内容必须要一致。
三、权限管理
为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。在用友ERP-8.72中可以实现以下3个层次的权限管理。
第一，功能级权限管理，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。
第二，数据级权限管理，主要控制字段级权限和记录级权限。
第三，金额级权限管理。(https://www.daowen.com)
以上三层权限中，除了第一个在【系统管理】设置外，其余两个在【企业应用平台】|【系统服务】中设置，在后面有详细说明。
【例2-3】操作员权限管理，如表2-2所示。
表2-2
（1）在【系统管理】窗口，单击【权限】|【权限】，进入【操作员权限】窗口。
（2）先在左侧选中【赵燕萍】，然后选择相关账套，选中【账套主管】前的复选框，在【系统管理】窗口单击【是】，如图2-13所示。
图2-13
（3）同样在【操作员权限】窗口左侧中，选中【李艳霞】，单击左上方菜单【修改】，赋予李艳霞相关权限，如图2-14所示。
图2-14
（4）单击菜单
保存。同样，授予【朱欣怡】相关的权限，如图2-15所示。
图2-15
提示：由于建账时授予“demo”为账套主管，现在已授予“赵燕萍”为账套主管，因此，将之前“demo”账套主管身份取消。即在图2-13窗口选中“demo”，然后选择相关账套，再将【账套主管】复选框前的钩去掉，一般一个账套只设置一个主管。
四、账套修改
【例2-4】修改账套信息：存货、客户、供应商均分类，有外币核算。
（1）以账套主管“01”操作员的身份注册【系统管理】，密码为“1”，操作日期为“2014-01-01”，如图2-16所示。
图2-16
（2）单击【确定】按钮，进入【系统管理】。
（3）单击【账套】|【修改】，如图2-17所示。
图2-17
（4）单击【下一步】，直到【修改账套—基础信息】，然后修改相关内容，如图2-18所示。
图2-18
（5）单击【完成】，完成账套的修改。
五、年度账的建立、清空、结转
年度账的建立是在已有年度账套的基础上，通过年度账的建立，在每个会计期间结束时自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中，在12月份中进行此项工作。
年度账的清空是当用户发现年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度时，可使用清空年度数据的功能将年度数据清空。但不是指将年度账的所有数据清空，而是保留一些信息，主要有基础信息、系统预置的科目报表等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账，在清空年度账前一定要先备份年度账。
提示：年度账的结转是每到年末，启用新年度账时，需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。年度账的建立、清空、结转都是以账套主管的身份注册进入【系统管理】操作。
