任务二　基础设置

任务二　基础设置

基础设置是系统日常业务处理必需的基础资料，是系统运行的基石。在启用新账套之前，就要根据企业的实际情况，结合系统基础设置的要求，事先做好基础数据的准备工作。

一、启用模块

用友ERP-U8是由多个模块组成的，必需启用相关的模块后，才能在【业务工作】中进行相关操作。

【例3-2】启用【总账】、【固定资产】、【网上银行】、【薪资管理】、【计件工资管理】模块，启用时间均为2014-01-01。

（1）用账套主管“01”身份注册进入【企业应用平台】，在【UFIDA ERP-U8】工作窗口双击【基础设置】|【基本信息】|【系统启用】，在【系统名称-总账】前打钩，在日历界面选择“2014年1月1日”如图3-3所示。

（2）单击【确定】按钮，在提示信息【确实要启用当前系统吗？】，选择【是】，如图3-4所示。

注：其他模块的启用也一样。如果需要修改【编码方案】和【精据精度】，除了在【系统管理】|【账套】|【修改】修改账套操作外，还可以在【企业应用平台】|【基础设置】|【基本信息】下的相应菜单修改，如图3-5所示。

二、设置机构人员

设置机构人员主要包括设置部门档案和设置人员档案两部分的内容。

1.设置部门档案

【例3-3】设置辉煌股份有限公司的部门档案，如表3-1所示。

（1）用“01”身份注册进入【企业应用平台】，单击【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】，双击【部门档案】。

（2）单击，在【部门档案】窗口中，分别输入【部门编码】、【部门名称】、【部门属性】，如图3-6所示。

（3）单击或按F6保存。

其他部门档案增加方法也一样。直接将所有部门档案输入为止，如图3-7所示。

提示：

*部门编码必须满足编码规则。如果编码规则是***，说明一级部门编码是一位数字，二级部门编码是两位数字，那么共有三位数字，要增加二级部门编码必须先存在其一级部门。例如：要输入301销售一部，必须先输入3销售部。

*此时【负责人】直接输入无效，必须先增加【人员档案】后，然后在【部门档案】窗口中点击，最后在【负责人】右边选择相关人员。

2.设置人员类别

【例3-4】在“正式人员”类别下增加如表3-2所示的人员类别。

（1）用“01”身份注册进入【企业应用平台】，单击【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】，双击【人员类别】。

（2）单击【人员类别】下“正式人员”，再单击。

（3）进入【新增档案项】窗口，在【档案编码】输入【1001】，【档案名称】输入“管理人员”，如图3-8所示。

（4）单击【确定】按钮。其他人员类别也一样增加。

3.增加人员档案

这里的人员是指企业的各个职能部门中参与企业的业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的职员。在设置人员档案前，必须设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的人员档案。

【例3-5】新增辉煌股份有限公司的人员档案，如表3-3所示。

（1）在【企业应用平台】中，打开【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】，双击【人员档案】。

（2）单击在【人员档案】窗口分别输入相关信息，如图3-9所示。

（3）单击

（4）其他人员档案输入方法也一样。

提示：

*蓝色项目名称内容为必输入项，其他项目为任选项。如果是操作员的，必须在【对应操作员名称】项再次选择相关操作员名称，否则无法保存，所有人员必须选择业务员。

三、供应商及客户设置

1.供应商及客户分类

企业可以从自身管理要求出发对供应商、客户进行相应的分类。

【例3-6】辉煌股份有限公司在进行经济业务处理时，需要对供应商和客户进行分类管理，如表3-4所示。

（1）在【企业应用平台】，打开【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】，双击【供应商分类】。

（2）单击在【分类编码】输入“01”，【分类名称】输入【主材料供应商】，如图3-10所示。

（3）单击

（4）在【分类编码】输入“02”，【分类名称】输入【辅助材料供应商】。

（5）单击

客户分类操作与供应商分类一样。

2.设置供应商及客户档案

建立供应商（客户）档案的主要目的是：为企业核算和管理由于进行采购和销售业务等业务所形成的往来账款。

【例3-7】设置辉煌股份有限公司的供应商档案，如表3-5所示。

（1）在【企业应用平台】，打开【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】，双击【供应商档案】。

（2）单击在【供应商编码】输入“101”，在【供应商名称】输入“广东万科有限公司”，在【供应商简称】输入“广东万科”，在【所属分类】选择“01-原料供应商”，在【开户银行】输入“建设银行广州市红旗北分行”，在【银行账号】输入“987654123”如图3-11所示。

（3）单击【联系】，在【地址】输入“广州市红旗路35号”，如图3-12所示。

（4）单击

其他供应商档案增加的方法也一样。

【例3-8】设置辉煌股份有限公司的客户档案，如表3-6所示。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【客商信息】，双击【客户档案】。

（2）单击在【客户编码】输入“101”，在【客户名称】输入“广东友谊有限公司”，在【客户简称】输入“广东友谊”，在【所属分类】选择“01-本地”，如图3-13所示。

（3）单击【联系】，在【地址】输入“广州市环市东路351号”，如图3-14所示。

（4）单击

（5）单击在【客户银行档案】菜单中单击在【所属银行】选择“中国光大银行”，在【开户银行】输入“光大银行广州环市东路分行”，在【银行账号】输入“987654132”，在【默认值】选择“是”，如图3-15所示。

（6）在【客户银行档案】窗口，单击然后单击

（7）在【增加客户档案】窗口，单击

其他客户档案增加的方法也一样。

四、外币设置

如果企业的业务需要用外币进行核算，先在外币设置中进行定义。

对于使用固定汇率作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前应预先输入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误。

对于使用变动汇率作为记账汇率的用户，在填制凭证当天的凭证前，应预先输入当天的记账汇率。

【例3-9】辉煌股份有限公司使用美元核算，增加美元，币符为USD，固定汇率，2014年1月美元汇率为6.30。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【财务】，双击【外币设置】。

（2）在【外币设置】窗口中的【币符】输入“USD”，【币名】输入“美元”，其他参数默认，单击【确认】。

（3）在【外币设置】窗口中，选中左侧框中的【美元】币种，单击选择【固定汇率】，在【2014.01】的【记账汇率】框中输入“6.3”，如图3-16所示。

五、会计科目设置

会计科目是对会计对象具体内容进行分类核算的目录，会计科目是填制记账凭证、登记账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性直接影响着会计工作的顺利进行，会计科目设置的层次直接影响着会计核算的详细、准确程度。

1.新增会计科目

【例3-10】辉煌股份有限公司新增如表3-7所示的会计科目。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【财务】，双击【会计科目】。

（2）在【会计科目】窗口，单击菜单

（3）在【新增会计科目】窗口中，相应输入相关信息，如图3-17所示。

（4）单击【确定】按钮。

提示：

*如果科目涉及外币或数量核算的，必须先在【外币核算】或【数量核算】项前打钩，才能输入相关的币种或计量单位信息，辅助核算只需要在相应的辅助核算内容前打钩。

*增加会计科目必须遵循从上级科目住下级科目递增。

*科目编码必须是唯一的，不能重复。

*一级科目名称名不可以重复，其他级科目名称名可以重复。

*科目在使用后再增加明细科目，系统自动将上级科目的数据结转到新增的第一个明细科目上。

2.修改会计科目

可以通过【修改】功能来对原有的会计科目的某些项目进行修改。

【例3-11】辉煌股份有限公司按表3-8所示的要求修改会计科目。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【财务】，双击【会计科目】。

（2）在【会计科目】窗口，单击选中需要修改的会计科目，单击菜单或双击该会计科目，进入【会计科目_修改】窗口，单击【修改】。

（3）单击选中【日记账】复选框，如图3-18所示。

（4）单击【确定】按钮，完成修改。

提示：

*非末级会计科目不能修改科目编码。

*已经使用或有数据的会计科目不能修改。

3.批量复制会计科目

如果某一科目的下级与另一个或几个科目的下级内容相同，还可以将某一科目的下级科目成批复制到另一科目中作为下级科目。

【例3-12】利用批量复制会计科目功能，将【510101一车间】下的所有明细科目成批复制到【510102二车间】科目下；将【6601销售费用】下的所有明细科目包括辅助核算一并成批复制到【6602管理费用】科目下。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【财务】，双击【会计科目】。

（2）在【会计科目】窗口中单击工具栏的【编辑】，再单击【成批复制】。

（3）在【成批复制】对话框中，输入源科目编码“510101”和目标科目编码“510102”。如果还需要将其他辅助核算一并复制，就选择相关的复选框，如图3-19所示。

（4）单击【确认】按钮。

4.删除会计科目

如果某些会计科目不需要用或者不适用，可以将其删除。先单击要删除的会计科目，然后单击菜单中的最后单击【确定】按钮。

提示：

*删除科目后不能自动恢复，但可以通过增加功能来完成。

*非末级科目或已使用、有数据科目不能删除。(https://www.daowen.com)

5.指定会计科目

指定会计科目是确定出纳的专管科目。被指定为现金和银行总账科目的可以查询库存现金、银行日记账，进行银行对账以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制，在填制凭证时可以实现出纳签字。

【例3-13】指定【现金科目】为“1001库存现金”，【银行科目】为“1002银行存款”。

（1）在【会计科目】窗口中，单击工具栏中的【编辑】，单击打开【指定科目】窗口。

（2）单击选择【现金科目】，在【待选科目】列表框中选择“1001库存现金”科目，单击单一传递按钮|或双击该科目，将“1001库存现金”科目添加到【已选科目】列表框中，如图3-20所示。

（3）单击选择【银行科目】，在【待选科目】列表框中选择“1002银行存款”科目，单击单一传递|或双击该科目，将“1002银行存款”科目添加到【已选科目】列表框中。

（4）单击【确定】按钮保存。

【现金流量科目】的指定是为了在填制相关会计科目凭证时可以指定现金流量项目，在此不作要求，且【现金流量科目】指定的科目必须是明细科目。

六、凭证类别

第一次使用总账系统时，首先要正确设置凭证类别，可户可以根据企业自身特点设置凭证类别。

【例3-14】辉煌股份有限公司按表3-9所示的要求设置凭证类别。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【财务】，双击【凭证类别】。

（2）在【凭证类别预置】对话框中，单击选择【收款凭证、付款凭证、转账凭证】按钮，如图3-21所示。

（3）单击【确定】按钮，打开【凭证类别】对话框。双击【限制类型】项中的【无限制】进行修改，选择相关的限制类型。并在【限制科目】中选择相关的会计科目，如果是多个科目的，可以多次选择，如图3-22所示。

提示：

*凭证类别的先后顺序，将决定明细账中几项的排列顺序。

*若选有限制科目，则至少要输入一个限制科目，若限制类型选为【无限制】，则不能输入限制科目。

*若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目将受到同样的限制。

*已使用的凭证类别不能删除、修改类别字。

*输入多个限制科目时，科目与科目之间必须用半角逗号分隔，否则会提示出错误信息。

*在【凭证类别】对话框中，选择右边或按钮可以改变凭证字的排列顺序。

七、项目目录设置

在企业中项目核算的种类可能多种多样，为了满足企业的实际需要，可定义多类项目核算，将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目。

【例3-15】辉煌股份有限公司需要对【产品成本】进行项目核算，如表3-10所示。

1.新建核算项目大类

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【财务】，双击【项目目录】，打开【项目目录】对话框。

（2）单击工具栏上的打开【项目大类定义_增加】对话框。

（3）输入新项目大类名称为“产品成本”，如图3-23所示。

（4）单击【下一步】，在【修改项目级次】对话框中，一级选择【1】，如图3-24所示。

（5）单击【下一步】，定义项目栏目，取系统默认值。

（6）单击【完成】，返回【项目档案】对话框。

2.指定核算科目

指定核算科目就是具体指定核算此大类项目所使用的会计科目。必须先在会计科目中设置相关的会计科目为【项目核算】，否则，在【待选科目】列表中无法显示出来。

（1）在【项目档案】对话框中，选择项目大类为【产品成本】。

（2）在【待选科目】列表中单击选择相关会计科目，单击单一传递按钮或单击全部传递按钮将待选科目添加到【已选科目】框内，如图3-25所示。

（3）单击【确定】按钮。

3.定义项目分类

（1）在【项目档案】对话框中，单击【项目分类定义】。

（2）在【分类编码】处输入“1”，【分类名称】处输入“电脑配件”，单击【确定】按钮，按同样的操作增加“电脑成品”，如图3-26所示。

（3）单击【确定】按钮。

4.定义项目目录

（1）在【项目档案】对话框中，单击【项目目录】，如图3-27所示。

（2）单击【维护】按钮，进入【项目目录维护】窗口。

（3）单击在【项目编号】处输入“001”，在【项目名称】处输入“主板”，在【所属分类码】选择“1电脑配件”。

（4）重复步骤（3）操作，将所有的项目输入完毕，如图3-28所示。

（5）单击菜单保存退出。

八、收付结算

为了便于管理和提高银行对账的效率，系统中提供了设置银行结算方式的功能。它与财务结算方式一致。

【例3-16】辉煌股份有限公司增加如表3-11所示的结算方式。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】，双击【结算方式】，打开【结算方式】窗口。

（2）单击菜单输入结算方式编码“1”，结算方式名称“现金”，如图3-29所示。

（3）单击菜单保存设置。

（4）重复步骤（2）操作，增加其他结算方式，结果如图3-30所示。

九、本单位开户银行设置

单位开户银行信息设置，主要是企业在有关银行开设的账户相关信息。

【例3-17】设置与辉煌股份有限公司有关的银行开户信息，如表3-12所示。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【收付结算】，双击【本单位开户银行】，打开【本单位开户银行】窗口。

（2）单击菜单在【增加本单位开户银行】窗口中，输入编码“001”，输入银行账号“123456789”，币种选择“人民币”，输入开户银行“工商银行广东省茂名市河东分行”，所属银行编码选择“中国工商银行”，如图3-31所示。

（3）单击菜单保存设置。

提示：

可以在【银行档案】中设置相关银行的企业账号长度。

十、设置常用摘要

设置常用摘要是为了以后日常填制凭证时，可以快速填写凭证摘要，从而可以提高填制凭证的效率。

【例3-18】为789账套设置如表3-13所示的常用摘要。

（1）在【企业应用平台】，单击展开【基础设置】|【基础档案】|【其他】，双击【常用摘要】。

（2）在【常用摘要】窗口，单击菜单【摘要编码】输入“01”，【摘要内容】输入“提取现金备用”，如图3-32所示。

（3）单击菜单直至其他常用摘要输入完毕。