4.5.2 客户期初余额录入

初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便以后的处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。

1）在T3—用友通主界面单击“销售”→“客户往来”→“客户往来期初”，进入“期初余额—查询”窗口，单击“确认”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。

2）单击“增加”按钮，进入“单据类别”窗口。系统提供了销售发票、应收单和预收款三种单据名称，选择需要增加的期初单据类型。

3）单击“确认”按钮，进入“期初录入”窗口，分别录入或选择“开票日期”“发票号”“客户名称”等发票的内容，如图4-50所示。(https://www.daowen.com)

图4-50 “客户期初录入”窗口

4）单击“保存”按钮，返回“期初余额”窗口。在期初余额主界面，列出的是所有客户和科目的期初余额，单击“对账”按钮，进行期初余额与总账对账功能。