现金流预测一般是对下一季度或下一年以月为单位进行预测，包括流入现金（从什么地方来）以及流出现金（到哪去）。主要包含收据、付款、超出付款的余额（标记为负数）、开户行结余、销户结余。另外，合理地计算并预测下一年度的销售潜在增长很重要。可以通过前12 个月的销售收入乘以预测的下一年的经济增长进行计算。
