中心出纳员岗位职责

(1)认真执行国家有关财务的规章制度及本园各项财务制度,严格执行《中华人民共和国现金管理暂行条例》。

(2)根据国家规定的费用、开支标准,认真审核各项报销凭证,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督拒付。

(3)负责掌管幼教中心预算内、外以及伙食费等库存现金;根据规定按银行账户设置现金账册,每天做好原始记录,轧清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

(4)根据国家规定的费用、开支标准,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督拒付。

(5)严格遵守现金管理办法,做好现金的管理工作。每日库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和“坐支”,各类收款必须及时送入银行,不得过夜。(https://www.daowen.com)

(6)工作人员支领现金、支票,均须有主要中心主任签字。各种收据、发票的使用和管理,必须严格执行上级部门的规定,不得随意或混淆使用。

(7)应按时、按规定向会计及银行核对账目,做到账证、账账、账款相符。

(8)每月做好各种费用的收费、退费工作。

(9)对家长服务热情,有问必答,为家长提供方便;对于拖欠款项,应及时催缴。