其他货币资金的管理

其他货币资金，是指医院除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。其他货币资金就其性质来看，同现金和银行存款一样均属于货币资金，但是存放地点和用途不同于现金和银行存款。具体内容包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等。

（一）外埠存款

外埠存款，是指医院到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户的款项。外埠存款一般用于临时采购或日常零星采购，由医院开设采购专户将资金汇往采购地点。医院在汇出款项时，需填列汇款委托书，加盖“采购资金”字样。汇入银行时，汇入的采购资金以汇出单位名义开立采购账户。采购资金存款不计利息，除采购员差旅费可以支取少量现金外，一律转账。

（二）银行汇票存款

银行汇票存款，是医院为取得银行汇票，按规定存入银行的款项。

（三）银行本票存款

银行本票存款，是指医院为了取得银行本票，按规定存入银行的款项。

（四）在途货币资金

在途货币资金，是指医院同上下级之间的汇解款项，在月终时尚未到达，处于在途的资金。