现金日记账有三种录入方式，接下来我们逐一介绍这三种方法。

1.直接录入法

单击“现金管理”→“现金日记账”按钮，系统弹出“现金日记账——库存现金”对话框，如图6-11所示。

图 6-11

选项说明：

1）现金科目：选取录入的具体现金科目。

2）币别：除非科目核算所有币别，此栏才可以选择，否则显示为灰色。

3）按期间：选取现金日记账的期间范围。

4）按日期：选取现金日记账的日期范围。

5）金额：选取现金日记账的金额大小范围。

6）方向：指现金流向。

7）摘要：按摘要过滤，也可以从摘要库中选取。

8）经手人：按业务经手人过滤。

9）制单人：按业务制单人过滤。

10）打印“承前页/过次页”：若选择该选项，则在打印多页现金日记账时，系统打印输出自动将上一页的余额衔接到次页。

设置完毕后，单击“确定”按钮，系统弹出“现金日记账”序时簿，如图6-12所示。

图 6-12

单击工具栏中的“新增”按钮，系统弹出“现金日记账——库存现金”对话框，如图6-13所示。

图 6-13

2.从凭证引入现金日记账(www.daowen.com)

打开“现金日记账”序时簿窗口，单击“文件”菜单下的“从凭证引入现金日记账”功能，如图6-14所示。

图 6-14

系统弹出“凭证过滤-所有用户制作的凭证”对话框，如图6-15所示。

图 6-15

输入要引入的凭证期间等信息，然后单击“确定”按钮，系统弹出提示窗口，如图6-16所示，提示引入成功。

图 6-16

提示

1）账务系统要有现金凭证，才可以引入。

2）只有在出纳初始化参数设置中选中“从凭证引入现金日记账”选项，“现金日记账”序时簿中的该功能才可以启用，详细信息可参照图6-2。

3.编辑日记账时自动从账务引入数据

打开“现金日记账”序时簿窗口，单击“编辑”菜单中的“编辑时自动从账务引入数据”功能，该功能被启用，如图6-17所示。

图 6-17

在操作编辑时自动从账务系统引入数据功能之前，先在账务系统中录入一张现金凭证“记-4”，如图6-18所示。

然后在“现金日记账”序时簿窗口中，单击“新增”按钮。系统弹出“现金日记账-库存现金”对话框，选择凭证字为“付”，凭证号为“1”。金额、摘要信息则自动显示出来，如图6-19所示。

图 6-18

图 6-19