任务二　系统初始化

任务二　系统初始化

一、设置系统参数

在首次启动总账系统时，需要对总账系统核算要求的总参数进行设置，设定后一般不能随意更改。

【例4-1】以账套主管“01”身份于2014年1月1日注册进入789账套，设置总账模块系统参数。

（1）以“01”身份注册进入789账套【企业应用平台】，单击展开【业务工作】|【财务会计】|【总账】|【设置】，双击打开【选项】。

（2）在【选项】对话框，单击【凭证】选项，然后单击【编辑】按钮，按图4-4选择相关选项。

提示：在选择【可以使用应收、应付受控科目】时，出现如图4-5所示的提示，单击【确定】按钮。

（3）单击【权限】，按图4-6设置相关权限。

（4）单击【确定】按钮。

二、输入期初余额

为了保证会计数据连续完整，并与手工账簿数据衔接，用友ERP-U8系统第一投入使用时，还需要将各基础数据输入系统。在输入期初数据时，如果某科目设置了辅助核算类别，还应输入辅助核算类别的有关初始余额。

如果是年初建账的，直接输入年初余额，即期初余额；如果是年中建账的，则可以输入借、贷方累计发生额。

【例4-2】输入789账套的期初余额，如表4-1所示。

1.输入基本科目余额

（1）用“01”注册进入【企业应用平台】，单击展开【业务工作】|【财务会计】|【总账】|【设置】，双击打开【期初余额】。

（2）双击【库存现金】科目的期初余额栏，输入期初余额【10000】。

（3）继续输入其他会计科目的期初余额。

提示：

*如果是有外币核算的，先输入本位币余额，再输入外币余额

*如果是有数量核算的，数量为可选项输入，即可录可不录。

*出现红字余额可用负号输入，也好调整方向输入。

*修改余额时，双击需要修改的科目余额，直接输入正确数字。

2.输入个人往来、单位往来科目余额

（1）在【期初余额】窗口中，双击【应收票据】，单击菜单，在【客户】选择【广东友谊】，【金额】输入【46800】，如图4-7所示。(https://www.daowen.com)

（2）单击菜单进入【期初往来明细】窗口，单击菜单在【日期】输入【2013-10-15】；【客户】选择【广东友谊】；摘要输入【收到货款】；【方向】选择【借】；【金额】输入【46800】，如图4-8所示。

（3）单击菜单

（4）其他辅导核算科目余额也一样输入。

3.调整余额方向

一般情况下，系统默认资产类科目余额为借方，负债及所有者权益类的余额方向为贷方。但是在实际工作中，有一部分会计科目与系统默认的余额方向不一致，在输入会计科目余额时，系统提供了调整余额方向的功能。先用光标单击需要调整方向的科目，并将该科目所有金额清空；然后单击菜单上的【方向】按钮，在【是否调整某科目余额方向】提示框，单击【是】即好。

4.试算平衡及对账

期初余额输入完毕后，为了保证初始数据的正确性，必须依据【资产=负债+所有者权益】的原则进行平衡校验。

【例4-3】进行期初余额试算平衡及对账。

（1）在【期初余额输入】窗口中，单击菜单【试算】按钮，如图4-9所示。

（2）单击【确定】按钮。

（3）单击菜单【对账】按钮。

（4）在【期初对账】窗口单击【开始】，自动出现对账结果，如图4-10所示。

（5）单击【取消】按钮退出。

提示：当对账不平时，可以单击【对账错误】查看对账结果，然后根据结果在期初余额调整相关科目金额。