任务一　系统概述

应收、应付款管理系统是ERP软件财务会计模块的重要组成部分，主要用于核算和管理客户、供应商的往来款项。应收应付款管理系统在初始化设置、系统功能、系统应用方案、业务流程上都极为相似，因此，本项目将应收、应付结合讲解。

一、功能概述

应收款管理以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项；应付款管理以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项。应收款管理处理的是应收款项的收回、坏账、转账等情况，同时提供票据处理功能；应付款管理处理的是应付款的支付、转账等情况，同时也提供票据处理功能。

二、应收、应付款管理系统与其他系统的主要关系

1.应收款管理系统与其他系统的关系

应收款管理系统与其他系统的关系如图9-2所示。