任务二 应收、应付管理初始化
一、启用模块
首先要启用【应收】、【应付】管理模块，为了业务数据同期，如果总账模块已结账，先取消总账1月份的结账。
【例9-1】启用【应收款管理】、【应付款管理】模块，启用日期为2014年1月1日。
（1）用账套主管“01”身份注册进入【企业应用平台】，在【UFIDA ERP-U8】工作窗口双击【基础设置】|【基本信息】|【系统启用】，在系统名【应收款管理】、【应付款管理】前打钩，在日历界面选择【2014年一月1日】，如图9-5所示。
图9-5
（2）单击【确定】按钮，在提示信息【确实要启用当前系统吗？】下选择【是】按钮，如图9-6所示。
图9-6
（3）以同样方法启用【应付款管理】模块，启用后如图9-7所示。
图9-7
二、应收、应付基础设置
基础设置包括参数设置、科目、坏账准备、账龄区间、存货分类、存货档案等设置，设置好存货分类和档案后，在输入发票时可以参照选择。
1.控制参数
【例9-2】按9-1所示的内容设置789账套应收款管理的系统参数。
表9-1
（1）单击展开【财务会计】|【应收款管理】|【设置】，双击打开【选项】，如图9-8所示。
图9-8
（2）单击【编辑】，再单击【坏账处理方式】旁的下拉三角按钮，选择【应收余额百分比法】，在【自动计算现金折扣】前打钩，如图9-9所示。
图9-9
（3）单击【确定】按钮。
2.设置科目
【例9-3】按表9-2所示的内容设置789账套应收款管理系统科目。
表9-2
（1）单击展开【财务会计】|【应收款管理】|【设置】，双击打开【初始化设置】，如图9-10所示。
图9-10
（2）单击【应收科目】本币后面的空格，出现按钮，单击该按钮并选择资产类的【应收账款】。
（3）以同样方法将其他基本科目设置完成，全部设置完成后如图9-11所示。
图9-11
（4）单击【设置科目】下的【控制科目设置】，在所有客户的应收科目输入【1122】；预收科目输入【2203】，如图9-12所示。
图9-12
（5）单击【结算方式科目设置】，选择【现金支票】结算方式，币种：“人民币”，科目：“100201”；在第二行选择【转账支票】结算方式，币种：“人民币”，科目：“100201”，如图9-13所示。
图9-13
【例9-4】按表9-3所示的内容设置789账套应付款管理系统科目。
表9-3
应付款管理系统的科目设置操作与应收款管理系统的科目设置一样，其基本科目设置如图9-14所示，控制科目设置如图9-15所示，结算方式科目设置如图9-16所示。
图9-14
图9-15
图9-16
3.坏账准备设置
【例9-5】按表9-4的内容设置789账套坏账准备参数。
表9-4
（1）在【初始设置】窗口中，单击【坏账准备设置】，如图9-17所示。
图9-17
（2）在提取比率中输入“0.5”，坏账准备期初余额输入“8000”，坏账准备科目输入“1231”，对方科目输入“6701”，如图9-18所示。
图9-18
（3）单击【确定】按钮。
4.设置计量单位
【例9-6】按表9-5内容设置789账套计量单位。
计量单位组编号：01，计量单位组名称：无换算关系，计量单位组类别：无换算率。
表9-5
（1）单击展开【基础设置】|【基础档案】|【存货】，双击打开【计量单位】窗口。
（2）单击菜单
打开【计量单位组】窗口。
（3）单击菜单
在计量单位组编码输入“01”；计量单位组名称输入“无换算关系”；在计量单位组类别选择【无换算率】，如图9-19所示。
图9-19
（4）单击
保存，然后单击
返回计量单位窗口，如图9-20所示。
图9-20
（5）单击选中左边【计量单位组】下的【01无换算关系<无换算率>】，然后单击菜单
打开【计量单位】窗口。
（6）单击
在计量单位编码输入“01”，计量单位名称输入“片”，如图9-21所示。
图9-21
（7）单击
保存。按同样的方法继续增加其他计量单位名称，直至将全部计量单位输入完毕，如图9-22所示。
图9-22
（8）单击
5.存货分类
【例9-7】将789账套中的存货分二大类，01原材料，02产成品。
（1）单击展开【基础设置】|【基础档案】|【存货】，双击打开【存货分类】窗口。
（2）单击菜单
在分类编码中输入“01”，分类名称中输入“原材料”，如图9-23所示。
图9-23
（3）单击
保存。按同样方法增加“02产成品”类。
6.存货档案
【例9-8】增加789账套如表9-6所示的存货档案。
表9-6
（1）单击展开【基础设置】|【基础档案】|【存货】，双击打开【存货档案】窗口。
（2）单击菜单
在【增加存货档案】窗口输入相关信息，如图9-24所示。
图9-24
（3）单击
保存。按同样方法输入其他存货档案，直至将全部存货档案输入完毕，如图9-25所示。
图9-25
（4）单击
三、期初余额
初次使用系统时，要将所有客户、供应商的应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等相关期初数据输入应收款、应付款管理系统。
【例9-9】789账套应收款管理系统期初余额资料如表9-7所示。
应收票据余额：借46800元；应收账款余额：借70200元。
应收票据——银行承兑汇票（中国工商银行），如表9-7所示。
表9-7
普通发票，如表9-8所示。
表9-8
增值发票，如表9-9所示。
表9-9
（1）单击展开【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】，双击【期初余额】，打开【期初余额—查询】窗口，如图9-26所示。
图9-26
（2）单击【确定】按钮，进入【期初余额明细表】。
（3）单击菜单
打开【单据类别】对话框，在单据名称中单击下拉三角符号并选择【应收票据】，单据类型选择【银行承兑汇票】，如图9-27所示。
图9-27
（4）单击【确定】按钮，打开【期初票据】窗口。
（5）单击菜单
在【期初票据】窗口输入相关信息，如图9-28所示。
图9-28
（6）单击
保存，然后关闭【期初票据】窗口，返回【期初余额明细表】窗口。
（7）单击菜单
打开【单据类别】对话框，在单据名称中单击下拉三角符号并选择【销售发票】，单据类型选择【销售普通发票】，如图9-29所示。
图9-29
（8）单击【确定】按钮，打开【销售普通发票】窗口。
（9）单击菜单
在【销售普通发票】窗口输入相关信息，如图9-30所示。
图9-30
（10）单击
保存，然后关闭【销售普通发票】窗口，返回【期初余额明细表】窗口。
（11）单击菜单
打开【单据类别】对话框，在单据名称中单击下拉三角符号并选择【销售发票】，单据类型选择【销售专用发票】，如图9-31所示。
图9-31
（12）单击【确定】按钮，打开【销售专用发票】窗口。
（13）单击菜单
在【销售专用发票】窗口输入相关信息，如图9-32所示。
图9-32
（14）单击
保存，然后关闭【销售专用发票】窗口，返回【期初余额明细表】窗口，如图9-33所示。
图9-33
（15）全部期初余额输入完毕，进行对账，单击【对账】按钮，与【总账】进行自动对账，并显示结账结果，如图9-34所示。
图9-34
【例9-10】789账套应付款管理系统期初余额资料如表9-8所示。
应付票据余额：贷11700元；应付账款余额：贷23400元；预付账款一般预付款20000元。
应付票据——商业承兑汇票（中国工商银行），如表9-10所示
表9-10
增值发票，如表9-11所示。
表9-11
预付账款-般预付款，如表9-12所示。
表9-12
在【应付款管理】系统中输入相关的期初数据，操作过程与【应收管理】系统的期初数据输入基本一样，应付票据期初余额如图9-35所示，应付款管理应付账款期初余额如图9-36所示，预付账款——一般预付款如图9-37年所示，单据列表如图9-38所示。
图9-35
图9-36
图9-37
图9-38
提示：
>单据中的方向包括【正向】和【负向】，【负向】为红色单据，在冲减相关业务时使用。
