客户对账管理制度范例

第1条为规范公司与客户的对账作业流程，特制定本制度。公司由账务负责客户的对账工作以及账面余额的准确性。

第2条财务人员、账务人员每月列印余额表，核对客户缴款、出货及余额情况，如发现异常，应及时追踪处理。

第3条各营销部每月与财务部核对缴款、出货金额，如有差异需说明原因并及时调整。

第4条账务人员每月定期列印客户对账单，一式三联，加盖公章，交客户代表转给客户。

1.账务人员应列印当月全部交易客户的对账单。

2.对账单应注明当月返利情况（实返金额与未返金额）。(https://www.daowen.com)

第5条客户核对无误后，在对账单上盖公章、签字认可，并将其中两联于当月指定时间交还客户代表，客户代表再交还账务人员。

第6条如有账务差异，账务人员应及时与客户对账直至调整正确。

第7条账务人员将客户交回的客户对账单汇总整理，一联存档，另一联每月定期寄回公司财务部存档。

第8条账务人员接到交回的客户对账单后，应检查客户的签字盖章是否有效。

第9条对未及时交回对账单的客户，账务人员应请客户代表督促客户尽快交回。第10条本制度自颁布之日起实行，变更、修改须呈总经理办公室批准。