任务四 期末处理
应收、应付款管理系统的期末处理工作主要包括汇兑损益和结账。
1.汇兑损益
如果客户、供应商往来有外币核算，且在总账管理系统中【账簿选项】选取客户，供应商往来由【应收、应付系统】核算，则在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应处理。
2.月末结账
如果确认本月的各项处理已经结束，可以选择执行月末结账功能。结账后本月不能再进行单据、票据、转账等业务的增、减、改、审等处理。可以取消月末结账，但必须在总账尚没有结账才能进行，如果启用了销售管理、采购管理系统，销售管理、采购管理系统结账后，应收、应付款管理系统才能结账。
【例9-20】对【应收、应付款管理】系统进行月末结账。
（1）单击展开【应收款管理】|【期末处理】，双击【期末结账】。
（2）在【月末处理】窗口一，双击需要结账的月份，如图9-68所示。
（3）单击【下一步】，进入【月末处理】窗口二，如图9-69所示。
（4）单击【完成】按钮，提示结账成功，如图9-70所示。
（5）单击【确定】按钮。
（6）按同样方法对【应付款管理】系统进行月末结账。
