工程项目定量风险分析
（一）定量风险分析的目的
（1）对项目结果以及实现项目结果的概率进行量化。
（2）估计实现特定项目目标的概率。
（3）通过量化各个风险对项目总风险的相对贡献确定更需要关注的风险。
（4）确定在存在项目风险的条件下能够实现的成本、进度或范围目标。
（5）在某些条件或结果不确定时，确定最佳的项目管理决策。
（二）定量风险分析的技术
一般采用蒙特卡洛模拟和决策树分析等技术。
（三）定量风险分析的依据
包括组织过程资源、项目范围说明书、风险管理计划、风险名单、项目管理计划。
（四）定量风险分析的方法
1.数据收集和表示技术
（1）访谈。用于对风险概率及其对项目目标的影响进行量化。
（2）概率分布。风险事件发生的概率和概率分布是风险分析的基础。
2.定量风险分析与建模技术
（1）灵敏度分析。确定哪些风险对项目有最可能的影响。最常用的显示方式是龙卷风图，它有助于比较具有高不确定性的变量，对于更稳定性变量的相对重要性。
（2）预期货币价值分析（EMV）。计算当未来事件包含发生或不发生的可能（即不确定状态下的分析）时的平均结果。
机会的预期货币价值一般表示为正值，而风险的预期货币价值表示为负值。常见用途是决策树分析，如图13-2所示。
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图13-2 建厂决策的决策树
【例13-1】 某企业要作出新建工厂还是改建现有工厂的决策，两种方案的投资分别是120万元和50万元。在产品需求强和弱两种状态下，两种方案的收益分别如图13-2所示，则两种方案的预期货币值分别是（ ）。
A.新建：50万元，改建：80万元 B.新建：80万元，改建：70万元
C.新建：41.50万元，改建：49万元 D.新建：45.5万元，改建：60万元
【解析】 新建工厂的预期货币价值为：[（200-120）×65%+（90-120）×35%]万元=41.5万元
改建现有工厂的预期货币价值为：[（120-50）×65%+（60-50）×35%]万元=49万元
可以看出，应该选择改建现有工厂的方案。
【答案】 C
（3）建模和模拟。项目模拟一般采用蒙特卡洛技术。对于费用风险分析，模拟可用传统的项目工作分解结构或费用分解结构作为模型；对于进度风险分析，可以使用单代号网络图（PDM）进度计划。图13-3所示为一个费用风险模拟的结果。
【例13-2】 某项目的费用估算的可能值的累积概率如图13-3所示，则项目的费用能满足50万元限额要求的概率是（ ）。
A.25% B.50% C.75% D.100%
图13-3 费用风险模拟结果
【解析】 项目的费用满足50万元限额，即要求费用小于或等于50万元，根据图形，费用小于或等于50万元的累积概率为75%。
【答案】 C
（五）定量风险分析的结果
风险名单在风险识别中形成，在定性风险分析中更新，并在定量风险分析中进一步更新。此处更新内容主要有：项目的概率分析；实现成本和时间目标的概率；已量化的风险优先清单；定量风险分析结果中的趋势。