关于国库集中支付改革中的几个具体业务问题
1.增加了管理成本
目前，直接支付资料的报送完全采用人工报送的方式，路途占用很长时间，额外增加差旅费和车辆费等费用支出，为做好财政直接支付改革工作，保证工程建设及时用款，需增加设备和工作人员。自实行财政直接支付改革截止到2002年8月底，临淮岗工程建管局直接用于此项开支的费用达20万元，增加了建设单位管理费支出。
2.管理手段落后
虽然，财政部已下发预算单位支付申请管理系统软件，但该软件自动打印的中央基层预算单位支付申请书，却不能作为上报支付的凭证材料，基层预算单位还必须采用手工填写的方式作为上报直接支付凭证，资料的报送完全采用人工报送或邮递的方式，路途占用很长时间，支付资料容易丢失。
建议尽快建设国库集中支付的电子信息系统，通过计算机网络方式报送和审核直接支付资料，减少在途时间，提高工作效率。
3.年度项目预算下达较迟
2002年初接主管部门通知，以2002年度的项目预算为依据，编制本年第一季度按季分月用款计划，而2002年度项目预算下达较迟，作为建设单位在没有年度项目预算或预算控制数的情况下，给按季分月用款计划的编制带来难度。
建议计划部门在每年年初尽快将年度项目预算或预算控制数下达到建设项目，以便建设单位根据年度项目预算或预算控制数和工程建设进度编制分月用款计划，以利于国库集中支付改革工作的顺利进行。
4.代理银行办理授权支付业务时间短(https://www.daowen.com)
银行规定每天8∶00～11∶00为财政授权支付受理时间，每天仅三个小时，由于时间所限财务部门每天一上班做完会计处理之后，再去银行申请支付，时间较紧。同时，临淮岗工地距县城14公里，办理财政授权支付业务，必须到霍邱县建行营业部，十分不便。霍邱县建行为保证工程用款的需要，计划在工地现场设置营业网点，由于建行系统内部涉及金融安全的要求，必须报经人民银行南京分行批准。
建议主管部门及时协调人民银行南京分行，根据临淮岗工程距离县城较远的实际情况，尽快批复在工地现场设置营业网点。
5.财政直接支付入账通知书格式有待统一
由于临淮岗工程建设管理体制的特殊性，现场管理机构独立核算，若同一批财政直接支付业务需要由建设单位本级和现场管理机构分别核算，那么建设单位本级和现场管理机构都需要财政直接支付入账通知书作为原始凭证进行记账。我们先后收到中国建设银行总行、光大银行总行和中国工商银行总行代理财政直接支付入账通知书，其中：光大银行总行按每一笔支付业务，出具财政直接支付入账通知书，便于分开核算。中国建设银行总行和中国工商银行总行以汇总的方式出具财政直接支付入账通知书，不便于分开记账。
建议财政部与有关代理银行协调，财政直接支付业务统一按照光大银行总行的做法，按每一笔支付业务，分别出具财政直接支付入账通知书，便于分开记账
以上有关问题，需请财政部、水利部和淮委予以重视，及时加以解决，以便国库集中支付试点工作的顺利实施和全面推广。
调研组成员：
汪安南 彭德胜 刘建树 金秋蓉 夏 敏