固定资产增加情况分析

2）在图4-18的“基本信息”选项卡中增加复制功能：如果新增很多相似或者相同的固定资产，可以通过复制功能来减少操作。5）在图4-18的“基本信息”选项卡中增加凭证功能：当期新增的固定资产要通过凭证反映到账务系统，卡片录入完毕后，单击“记账凭证”按钮，系统弹出“记账凭证-修改”对话框，如图4-20所示。

理论教育 2023-06-05

会计原理及方法：期末调汇优化策略

按照企业会计制度的规定，在会计期间终了时，应当对外部账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额，即为汇兑损益。

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凭证录入与过账操作详解

11）合计：当凭证录入的借方金额合计与贷方金额合计相等时，系统会自动算出合计数，金额为大写。14）过账：凭证过账后，显示过账人的用户名，凭证录入时不显示。图3-8 一般凭证录入图3-9 往来凭证录入图3-10 外币凭证录入

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初始数据录入窗口介绍：实用工具简述

在初始数据输入窗口中系统以不同的颜色来标识不同的数据：1）白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据。图 2-334）灰色区域：表示所对应的科目不能使用该项数据，数据无法录入。6）如果账套启用期间不是第一期，则在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额，共四项。3）损益类科目本年累计实际发生额不参与试算平衡计算。

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录入项目初始数据的步骤的介绍

初始数据的录入步骤为：1.打开初始数据录入窗口，选择对应的币别。2）在试算平衡表中仔细核对账务数据，以确保账套初始数据准确无误，否则不能启用账套。2）系统不提供反启用账套功能，结束启用后发现初始化之前数据错误，只能通过重新初始化或者把初始化备份的账套恢复过来，才能实现对错误数据调整。

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凭证审核与反审核优化建议：优化凭证审核与反审核流程

凭证下方的审核人消失，则凭证反审核成功。2）凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。图 3-21图 3-22提示1）凭证批量审核操作仅针对凭证过滤后的凭证，不影响过滤范围之外的凭证。2）批量审核同样遵循制单人与审核人不能为同一操作员的规定。

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银行日记账的设置与录入方式详解

3）是否已达：指银行对账单是否已经到达，并且和银行日记账勾对。4）按期间：选取现金日记账的期间范围。6）按未达天数：指银行日记账没有和银行对账单勾对的天数。设置完毕后，单击“确定”按钮，系统弹出“银行日记账”序时簿，如图6-23所示。图 6-23银行日记账录入也有三种方式：1.直接录入法。具体的操作与现金日记账一样，这儿就不再重复叙述，可参照现金日记账录入方式。

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出纳报表：资金管理得心应手

为了方便出纳统计，系统提供了多张出纳报表，如资金日报表，资金月报表，长期未达账，银行存款余额调节表等，下面我们详细介绍这几张表。图 6-402.资金月报表资金月报表用于查询每月资金借贷发生额和当月余额等信息。图 6-41过滤条件设置完后，单击“确定”按钮，系统弹出“资金月报表”窗口，如图6-42所示。图 6-423.长期未达账长期未达账是指银行日记账和银行对账单长期没有勾对的记录，称为长期未达账。

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凭证引入与引出功能的介绍与优化

凭证的引入和引出功能只能在账套启用后使用。图 9-112.从其他账套引入凭证在金蝶KIS主窗口中，单击菜单栏中的“文件”按钮，选择“引入”功能，如图9-12所示。图 9-16选项说明：1）凭证日期：输入引入凭证的起止日期。2）凭证类别：输入引入凭证的类别。设置完成引入条件后，系统显示引入结果。单击“确定”按钮，保存引入的凭证；单击“取消”按钮，则取消刚才的引入操作。

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如何启动KIS标准版：1.6.1版本

有两种方式可以启动KIS标准版：1）软件安装完成后，安装程序会自动在桌面创建“金蝶KIS标准版”快捷方式，双击即可启动程序。图 1-263）第一次启动金蝶KIS标准版，将会弹出图1-27所示的窗口。图 1-28提示1）金蝶KIS标准版的登录需要你选择账套名称、用户名，并录入正确的用户密码后，单击“确定”按钮即可登录系统。在KIS标准版中，我们习惯将显示“主功能选项”的那个页面称之为“会计之家”。

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如何做好基本资料准备

账套是金蝶KIS中存放会计业务数据资料文件的总称，账套中包括会计科目、记账凭证、账簿、会计报表以及相关业务资料等内容。账套中所需的基础资料，包括账套名称、会计期间、记账本位币、会计科目结构、科目余额资料和固定资产初始资料。

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优化后：初始数据录入操作流程解析

图 6-23）编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复：选中后，在增加现金或银行存款日记账时，系统自动检测凭证字号，若有重复，则给出提示，否则，不会有任何提示。设置完毕后，单击“确定”按钮，然后系统弹出出纳的日常业务操作窗口，进行初始数据录入。

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核销往来业务操作方法详解

2）录入往来业务编号后，可以在核销的时候，根据往来业务编号自动核销，否则则只能手动核销。图 7-4提示1）注意收款时的往来业务编号应与确认应收款录入的往来业务编号保持一致。系统提供两种核销方式：自动核销、手工核销。1）自动核销：直接单击“自动核销”按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记。

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自动结转损益，减轻工作负担

使用此功能将所有损益类科目的本期余额或本年余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证，免去手工结转损益的工作量。图 3-48提示在结转损益前，一定要将本期所有的凭证全部审核过账，否则结转损益数据可能不正确。2）结转损益会自动选定所有收入、成本、费用等损益类科目，不需要用户干预。图 3-512.由系统自动生成结转损益凭证，如图3-52所示。2）结转损益凭证也需要进行审核和过账操作，否则不能结账。

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如何处理企业固定资产变动？

当固定资产的信息发生变动时，应将固定资产系统记录的卡片信息进行更新。固定资产金额、预计使用期间、使用部门发生变化都需要做固定资产变动。3）“变动信息1”选项卡主要用于调整固定资产的有关折旧要素变动项目，主要包括：类别变动、使用情况变动、使用部门变动和折旧费用科目变动等项目，如图4-25所示。5）“变动政策”选项卡：固定资产要素发生变动后，对固定资产的折旧计算产生影响。

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如何定义员工信息及其必备项

进行工资核算，首先要定义员工的详细信息，如员工所属部门、类型和职务，如果银行代发工资还要有银行账号。图 5-2单击右侧的“增加”按钮，系统弹出“职员”对话框，如图5-3所示。用同样方法增加“销售人员”和“生产人员”类别。然后返回到“职员”对话框，可以通过类别右边的下拉列表框选择职工所属类别，如图5-6所示。图 5-9提示职务主要用于显示工资相关报表中职员的职务，不参与工资预算和工资费用分配。

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