财务处

【概况】2018年是学校大发展的一年，以市委市政府“高水平办好成都大学”为指引，市政府出台了《成都市人民政府关于支持成都学院高水平建设发展的实施意见》，学校更名获得教育部批准，同时迎来了学校建校40周年校庆。在学校党委行政的坚强领导下，财务处按照年初学校工作要点要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神，以及省市重要决策部署，按照学校下达的财务管理工作目标，认真按计划、有序地开展各项工作，顺利完成各项目标任务。

【年度收入情况】2018年成都大学全年共计实现收入75166.62万元，其中财政拨款收入52449.99万元，占总收入的69.78%；事业收入16972.72万元，占总收入的22.58%；其他收入5743.91万元，占总收入的7.64%。

【年度支出情况】2018年成都大学全年支出共计74369.63万元.主要支出方向为基本支出46259.98万元，占总支出的比例为62.20%；项目支出28109.65万元，占总支出的比例为37.80%。项目支出主要为：教学专项、科研专项、设备家具及文献购置、学科建设专项、学生发展专项、学生奖助学金专项、教师素质提升专项、教育改革发展专项、创新创业建设专项、队伍建设专项等。

【生均拨款持续增长】按照《成都市人民政府关于支持成都学院高水平建设发展的实施意见》，在校领导的持续努力下，财务处积极对接市财政局，提出生均拨款增长机制建议。获得财政局同意，2019年提高我校硕士研究生生均拨款标准，从原本科生生均拨款标准的1.5倍提高到2倍；本专科生均拨款标准在2020年后视财力等情况予以调整。

【不断争取增加专项经费】按照《成都市人民政府关于支持成都学院高水平建设发展的实施意见》，积极配合相关职能部门落实项目经费。配合人事处落实“高层次人才引进和培育专项”经费纳入2019年财政预算项目库，2019年安排资金1.08亿元。配合基建处落实我校电力设施改造资金纳入2018年财政预算中期调整计划，已落实资金3500万元，2019年1000万元已列入预算，另余400万元计划2020年拨付。争取中央支持地方高校专项资金1720万元，全部用于设备购置。另外还获得省级扶持校园足球发展专项资金、学校立面综合整治项目、水环境综合治理等资金，进一步支持学校办学，改善办学环境。

【报账规范、预算执行良好】财务处加大对预算执行的监督力度，紧紧抓住服务的主线，以电子网络与手册公示、上门指导、线上答疑、预约办理等多种措施并举的优质服务保障预算的顺利执行。根据预算，编制针对每个学院、部门每个项目的《2018年预算执行要求与经费报销指南》，方便各学院、部门清晰使用经费和快速报账。定期走访学院、部门，及时了解和解决经费使用过程中出现的困难和矛盾。每个季度对各项经费执行进度进行统计、汇总，及时反馈结果、提出建议，确保全校预算项目的执行进度。

【强化预算绩效评价】组织实施校内2017年项目资金使用绩效考评。经过部门自评、财务处初评、专家组终评，完成了全校所有项目的2017年支出绩效评价。其中，对8个重点项目，由校领导、校外专家组成的考评组进行了重点考评。其结果为编制2019年预算提供了参考。预算执行与项目推行的结合度越来越高，资金使用目标越来越清晰，在资金总量基本未变的情况下，学校发展越来越快、越来越好，人才队伍、学生培养、学科建设等取得了突出效果，凸显了资金使用效益的大幅提高。

【编制2019年预算】2019年预算编制工作自2018年6月份启动，在遵守财政“二上二下”流程基础上，学校内部也实施了“二上二下”。各二级单位根据学校要求和职能工作计划，编制初步预算；财务处进行初步汇总、统筹，学校召开预算评审会，对各部门2019年的预算进行了质询、评审，提出修订意见；各二级单位根据评审意见再度编报部门预算。财务处形成全校汇总方案，最终经学校校长办公会审定、党委常委会批准后，按时完成上报市财政局。

【提高学费收缴率】财务处坚持早着手、早筹划、早衔接，提前进行方案设定、数据公布、宣传培训，以学校信息化建设为依托，结合学校提供的离校和迎新平台，在各相关部门和学院大力支持下，一是通过银行代扣提高了收费效率；二是通过一对一联系、督促学生，及时将生源地贷款转为学校收入；三是清理催缴历年学生欠费，使欠费率大幅下降。全校学费收缴率达到了94%以上，超过学校目标考核要求。

【支持学校更名】财务处准备了财务收支、生均拨款、资产购置、工资津贴发放等数据和原始凭证，与各相关部门对所有凭证进行了至少3次以上的“拉网式”全覆盖核查，确保了凭证的规范和数据内容的准确无误。财务资料就近放置在专家组工作场地旁，大大提高提调速度；专家调用凭证，未发现任何差错，使得专家充分信任学校工作。

统稿人：田　园

审稿人：林育晟