二、职责内容

（1）建立健全企业往来账务管理制度及应收、应付账款管理系统，并做好基础资料的收集、录入工作。

（2）负责销售资金回笼管理工作，将回笼资金及时入账并送财务部，监控资金回笼是否按月平衡。

（3）及时核销应收账款，适时准确地提供应收账款余额表，为领导决策提供科学依据。

（4）监控久未收回的应收账款，适时与有关部门定期核对，如有不符，及时查明原因并作相应调整。

（5）做好应收账款的账龄分析及监控工作，预防发生呆死账。

（6）核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账务分析。

（7）按时完成领导交办的其他相关工作。