二、职责内容

（1）每月月初，根据往来账反映的各供应商账面余额和企业资金状况，编制月供应商付款申请计划，报上级领导审批。

（2）根据本月资金预算，合理调配资金，及时向银行贷款和还款，保证资金正常周转。

（3）每日填制银行收款凭证和付款凭证，登记银行日记账、其他货币资金账并结清余额，在此基础上编制日资金情况表。

（4）月末核对“银行日记账”的余额和总分类账“银行存款”科目的余额。

（5）月末结出本月收入、支出合计数和月末结存数，并同银行取得的银行对账单逐笔进行核对，如有未达必须查明原因，编制“银行存款未达账项调节表”。

（6）协调好和各银行的关系，确保银行能及时开立企业商务洽谈所需的各类银行保函。

（7）按时完成领导交办的其他相关工作。