北京金山办公软件股份有限公司

二、北京金山办公软件股份有限公司

作为一家办公软件和服务提供商,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”)主要从事WPS Office办公软件、产品及服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等。公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务(详见图5、图6)。

图5

2019年5月8日,上交所受理金山办公科创板上市申请。招股书显示,本次金山办公拟融资20.50亿元,拟发行不超过10100万股,不超过发行后总股本的21.91%(金山办公项目基本信息见图7)。

金山办公所选择的科创板上市门槛为第一项,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”。

图6

图7

招股书显示,2017年、2018年金山办公的营业收入分别为7.50亿元和11.20亿元。2017年度净利润为2.14亿元,2018年度净利润达到3.10亿元。2018年,该公司研发投入占营业收入的比例为37.85%。

数据方面,2018年12月,公司主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.10亿,其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.20亿;WPS Office移动版月度活跃用户数超过1.81亿;公司其他产品(如金山词霸等)月度活跃用户数接近0.10亿。

WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区。值得注意的是,金山办公产品在国内政府部门有着较广的覆盖率,目前已覆盖30多个省、市、自治区政府以及400多个市县级政府。金山办公已发展成为全球先进、国内领先的办公软件厂商之一,是国内最大的国产办公软件及服务提供商。

在国内96家央企中,金山服务的客户已有82家,比例达85.41%,主要客户涵盖全国五大国有商业银行、11家全国性股份制商业银行,此外还有中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国工商银行股份有限公司、中国南方航空股份有限公司等。

金山办公的控股股东为WPS香港,占股67.5%,实际控制人则是小米集团董事长雷军,后者间接持有金山办公11.99%的股权。雷军于1992年起就职于这家公司,负责发展和拓展业务运作,此后曾担任该公司CEO。现在雷军仍是金山办公的董事之一。