一、现金流程管理

现金管理

城市轨道交通车站现金来源主要有两类，即备用金和票款。

备用金是指由上级部门配发给车站专用于给乘客兑零、找零、自动售票机补币、与银行兑零等用途的周转资金。

票款是指车站通过自动售票机、半自动售票机或临时票务处人工发售的车票及办理票卡充值、更新等售票、补票业务过程中，运营企业收取的现金。

车站备用金及票款作为城市轨道交通运营企业现金收益的重要部分，其安全管理直接影响企业收益安全。以保证现金安全为目的，原则上车站现金只能存放于专门的安全管理区域。现金流通如图5-3所示。

图5-3　现金流通