三、备用金管理

三、备用金管理

1.车站备用金的使用

(1)用于车站自动售票系统找零及乘客兑零备用。

(2)用于轨道交通发行的各类票卡正常及特殊情况下的退票款。

(3)用于乘客事务处理。

2.车站备用金的管理

车站将备用金存放于安全区域妥善保管，做好安全防范措施。

(1)当班客运值班员负责该站本班备用金的管理，备用金的配出与回收须及时登记备案。

(2)每日运营结束后，车站必须对备用金进行清点，确保账实相符。

(3)车站打包返纳及与银行兑零应严格按照相关规定执行。

中心站站长需每月对备用金进行一次自查，将自查情况填写于“车站备用金使用记录表”的“备注栏”中，由中心站站长、当班客运值班员签字确认，若车站备用金出现较大差额，应立即报站务中心、客运处，由站务中心、客运处组织调查并处理。各中心站站长因工作调动或其他原因离开本岗位时，应及时进行备用金交接，交接时填写“车站备用金交接记录表”，交接双方、当班客运值班员均签字确认，并报财务处备案。

3.车站备用金的配备

(1)线路开通前，客运处根据预测客流量填报各车站备用金配备需求，并填写“备用金申请表”和“备用金申请明细表”，经财务处审核、分公司领导批准后，报调度票务处与客运处备案，由财务处统一配发至各车站。

(2)车站需调整日常备用金的，由客运处提出申请，财务处审核，经分管领导批准后，由财务处配发或回收。

(3)若遇大型节假日或可预见性大客流，可根据需要增配临时备用金。由各车站根据预计客流情况确定临时备用金需求量，按规定提前15个工作日提出申请，站务中心审核后报财务处审批，经分公司领导批准后，报调度票务处与客运处备案。

(4)大客流过后，车站须将领用的临时备用金在3个工作日内单独解行，并将银行解行回执单交财务处。

(5)车站备用金配发，增配、回收等变动需以报表形式报调度票务处备案。